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advised by G••••••••• C•• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••••• A•• O•••••• E•••••••• A•• C••••••• | M••••• S•••••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| N••••••• T•••• | N••••••• T•••• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | n/a |
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY |
| 41 |
| $3.0M |
| 400.0% |
| n/a |
| G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2024 | $144M | 46 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2024 | $144M | 46 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Sep 5, 2023 | $300M | 53 | $3.0M | 500.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2023 | $300M | 53 | $3.0M | 500.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $384M | 53 | $3.0M | 500.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Nov 2, 2021 | $490M | 51 | $3.0M | 500.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2021 | $490M | 51 | $3.0M | 500.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 30, 2020 | $462M | 56 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $462M | 56 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Nov 21, 2019 | $531M | 62 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $531M | 62 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Dec 11, 2018 | $593M | 77 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Aug 9, 2018 | $593M | 77 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Apr 19, 2018 | $593M | 77 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Apr 19, 2018 | $593M | 77 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2018 | $593M | 77 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 28, 2017 | $637M | 77 | $3.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Sep 26, 2016 | $557M | 74 | $2.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 21, 2016 | $557M | 74 | $2.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 25, 2015 | $535M | 72 | $2.0M | 400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Dec 23, 2014 | $443M | 62 | $1.0M | 500.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $443M | 62 | $1.0M | 500.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Feb 19, 2014 | $324M | 57 | $1.0M | 1400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Feb 26, 2013 | $324M | 57 | $1.0M | 1400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Jun 28, 2012 | $300M | 57 | $1.0M | 1400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| Mar 26, 2012 | $300M | 57 | $1.0M | 1400.0% | yes | G••••••••• O••••••••• F•••• L• |
| United States |
| no |
| 8-17574 |