DFX Intelligence
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advised by H••••••• INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
Connecticut, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Nov 6, 2024 | $486M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Aug 2, 2024 | $486M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 28, 2024 | $486M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 23, 2023 | $130M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Nov 15, 2022 | $168M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Sep 16, 2022 | $168M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 29, 2022 | $168M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Jan 11, 2022 | $170M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 26, 2021 | $170M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Aug 7, 2020 | $171M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 27, 2020 | $171M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 28, 2019 | $168M | 1 | $0 | 0.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• T•••••• R••••••••• L••• I•• C• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Nov 15, 2018 | $235M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Jul 11, 2018 | $235M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 29, 2018 | $235M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 29, 2018 | $235M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Jul 6, 2017 | $729M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Jun 1, 2017 | $729M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 31, 2017 | $729M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Aug 10, 2016 | $719M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Jul 8, 2016 | $719M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Jul 8, 2016 | $719M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 30, 2016 | $719M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Sep 8, 2015 | $727M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Jul 15, 2015 | $727M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 31, 2015 | $727M | 1 | $0 | 10000.0% | no | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Sep 19, 2014 | $750M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Apr 2, 2014 | $750M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Mar 31, 2014 | $750M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Nov 19, 2013 | $717M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| May 2, 2013 | $717M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Apr 1, 2013 | $717M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Feb 27, 2013 | $717M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |
| Feb 26, 2013 | $717M | 1 | $0 | 10000.0% | yes | S••••••• A•••••• I••• S••••• I•• A• S••••••• A•••••• O• H••••••• L••• I•••••••• C•••••• • H•••• M•••• M••••• D••••••• |