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advised by S••• M••••••• FUND MANAGEMENT, LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADENCE BANK | CADENCE BANK | Birmingham | Alabama | United States | no | n/a |
| EAST WEST BANK | EAST WEST BANK | Pasadena | California | United States | no | n/a |
| $120M |
| 153 |
| $250,000 |
| 1200.0% |
| yes |
| S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Jan 3, 2024 | $140M | 151 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Oct 10, 2023 | $140M | 151 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Jun 20, 2023 | $140M | 151 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $140M | 151 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Nov 7, 2022 | $143M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Sep 13, 2022 | $143M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| May 13, 2022 | $143M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2022 | $143M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $160M | 154 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Jun 8, 2020 | $183M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| May 26, 2020 | $183M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $183M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Apr 30, 2019 | $171M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $171M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Dec 17, 2018 | $97.9M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Jul 10, 2018 | $97.9M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2018 | $97.9M | 150 | $250,000 | 1200.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Jul 18, 2017 | $44.6M | 50 | $250,000 | 2400.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Mar 23, 2017 | $44.6M | 50 | $250,000 | 2400.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Jul 27, 2016 | $37.0M | 18 | $2.0M | 2700.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Mar 23, 2016 | $37.0M | 18 | $2.0M | 2700.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Feb 10, 2016 | $23.0M | 6 | $2.0M | 4400.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |
| Mar 24, 2015 | $23.0M | 6 | $2.0M | 4400.0% | yes | S••• M••••••• D••••••••• S•••• B••••••• A••••• F••• I•• L• |