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advised by I••••••• A•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | $44.4M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P••••••• L•• | P••••••• L•• | JERSEY CITY | New Jersey | United States | no | 8-17574 |
| 152 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| n/a |
| E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2024 | $59.2M | 152 | $100,000 | 200.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Nov 28, 2023 | $31.7M | 152 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Oct 3, 2023 | $31.7M | 152 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Oct 2, 2023 | $31.7M | 152 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Oct 2, 2023 | $31.7M | 152 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Aug 7, 2023 | $31.7M | 152 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Aug 1, 2023 | $31.7M | 152 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Jun 6, 2023 | $31.7M | 152 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2023 | $31.7M | 152 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Jan 17, 2023 | $55.1M | 150 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Jan 3, 2023 | $55.1M | 150 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Nov 29, 2022 | $55.1M | 150 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Aug 26, 2022 | $55.1M | 150 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Jul 21, 2022 | $55.1M | 150 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Jun 1, 2022 | $55.1M | 150 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $55.1M | 150 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $55.1M | 150 | $100,000 | 500.0% | yes | E•••• • O•••••• O••••••••• X• A••••• F•••• L••• |