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advised by M•••••• F•••••••• P•••••• E••••• A•••••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25, 2024 |
| $33.5M |
| 30 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| yes |
| M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jul 31, 2023 | $53.3M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 28, 2023 | $53.3M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 27, 2023 | $53.3M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 27, 2022 | $57.6M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 25, 2021 | $54.0M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Apr 14, 2021 | $112M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Feb 25, 2021 | $112M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Feb 25, 2021 | $112M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 25, 2020 | $112M | 30 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 27, 2019 | $136M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Oct 22, 2018 | $121M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 28, 2018 | $121M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 27, 2017 | $283M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Aug 26, 2016 | $262M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 22, 2016 | $262M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 26, 2015 | $308M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 24, 2014 | $273M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 24, 2014 | $273M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 24, 2014 | $273M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Apr 24, 2014 | $232M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Mar 21, 2014 | $232M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 17, 2013 | $232M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 14, 2013 | $232M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Sep 27, 2012 | $120M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Jun 27, 2012 | $120M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| May 18, 2012 | $81.2M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Apr 17, 2012 | $81.2M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |
| Mar 26, 2012 | $81.2M | 20 | $5.0M | 100.0% | yes | M•••••• F•••••••• C•••••• P••••••• X• L••• |