DFX Intelligence
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Ireland
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV | Dublin | n/a | Ireland | no | n/a |
| Mar 15, 2024 |
| $1.4B |
| 290 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| yes |
| F•••••••• H••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 16, 2023 | $1.6B | 192 | $10.0M | 200.0% | yes | F•••••••• H••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Oct 28, 2022 | $1.4B | 163 | $10.0M | 200.0% | yes | F•••••••• H••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Sep 30, 2022 | $1.4B | 163 | $10.0M | 200.0% | yes | F•••••••• H••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 29, 2022 | $1.4B | 163 | $10.0M | 200.0% | yes | F•••••••• H••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 15, 2022 | $1.4B | 163 | $10.0M | 200.0% | yes | F•••••••• H••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 30, 2021 | $1.5B | 83 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• H••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 16, 2021 | $1.5B | 83 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• H••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 15, 2021 | $1.5B | 83 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• H••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Nov 5, 2020 | $2.8B | 251 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Oct 16, 2020 | $2.8B | 251 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Jun 10, 2020 | $2.8B | 251 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 20, 2020 | $2.8B | 251 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 17, 2020 | $2.8B | 251 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Jun 20, 2019 | $3.0B | 212 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| May 20, 2019 | $3.0B | 212 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 18, 2019 | $3.0B | 212 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Jul 27, 2018 | $3.1B | 70 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Jul 27, 2018 | $3.1B | 70 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 22, 2018 | $3.1B | 70 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 16, 2018 | $3.1B | 70 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Jul 25, 2017 | $2.7B | 68 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 31, 2017 | $2.7B | 68 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 20, 2017 | $2.7B | 68 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Oct 14, 2016 | $1.9B | 60 | $10.0M | 300.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Sep 7, 2016 | $1.9B | 60 | $10.0M | 300.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Jun 16, 2016 | $1.9B | 60 | $10.0M | 300.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Jun 10, 2016 | $1.9B | 60 | $10.0M | 300.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 16, 2016 | $1.9B | 60 | $10.0M | 300.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Jul 30, 2015 | $2.4B | 66 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Jun 18, 2015 | $2.4B | 66 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 16, 2015 | $2.4B | 66 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 19, 2014 | $2.7B | 81 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 18, 2014 | $2.7B | 81 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 17, 2014 | $2.7B | 81 | $10.0M | 100.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Sep 27, 2013 | $2.9B | 56 | $10.0M | 0.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 13, 2013 | $2.9B | 56 | $10.0M | 0.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| May 9, 2012 | $1.9B | 77 | $10.0M | 0.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |
| Mar 12, 2012 | $1.9B | 77 | $10.0M | 0.0% | yes | F•••••••• S••••••••• U••• P•••• F••• |