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advised by O•••••• C•••••• H••••••• A••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••• B••• L•••••• | A••• B••• L•••••• | M••••• | n/a | India | no | n/a |
| C•••• I••••••••• C•••••• C••••••••• H• S••••••••• L••• | C•••• I••••••••• C•••••• C••••••••• H• S••••••••• L••• | HONG KONG | n/a | Hong Kong | no | n/a |
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• |
| 42 |
| $1.0M |
| 8600.0% |
| n/a |
| A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 11, 2024 | $220M | 36 | $1.0M | 1500.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 1, 2024 | $220M | 36 | $1.0M | 1500.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2024 | $220M | 36 | $1.0M | 1500.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $245M | 36 | $1.0M | 1500.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 20, 2022 | $233M | 36 | $1.0M | 1500.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| May 2, 2022 | $233M | 36 | $1.0M | 1500.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $233M | 36 | $1.0M | 1500.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Jul 7, 2021 | $274M | 36 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 5, 2021 | $274M | 36 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2021 | $274M | 36 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Sep 20, 2020 | $293M | 36 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2020 | $293M | 36 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 3, 2020 | $299M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 3, 2020 | $299M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Jan 2, 2020 | $299M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 26, 2019 | $299M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 23, 2019 | $299M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Dec 23, 2019 | $299M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2019 | $299M | 3 | $1.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 23, 2018 | $304M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 29, 2018 | $304M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2017 | $300M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $278M | 34 | $10.0M | 200.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Apr 30, 2015 | $21.4M | 31 | $10.0M | 300.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $21.4M | 31 | $10.0M | 300.0% | yes | A••• E••••••••• P••••••• I•• L••• |
| California |
| United States |
| no |
| n/a |
| M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-7221 |
| P••••• S••••••••• P•• L•• | P••••• S••••••••• P•• L•• | Singapore | n/a | Singapore | no | n/a |
| S••••••• C•••••••• B••• ••••••• L•••••• | S••••••• C•••••••• B••• ••••••• L•••••• | M••••• | n/a | India | no | n/a |
| S••••••• C•••••••• B••• V•••••• L•••••• | S••••••• C•••••••• B••• V•••••• L•••••• | Hanoi | n/a | Vietnam | no | n/a |