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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | P••••••••• | Rhode Island | United States | no | n/a |
| CITIBANK N.A | CITIBANK N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Jul 26, 2024 | $2.3B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 27, 2024 | $2.3B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 16, 2023 | $2.5B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 15, 2023 | $2.5B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2023 | $2.4B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $3.0B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 2, 2021 | $2.8B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| May 18, 2021 | $2.8B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $2.8B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Dec 4, 2020 | $2.9B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Oct 12, 2020 | $2.9B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Oct 9, 2020 | $2.9B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $2.9B | 73 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Feb 18, 2020 | $3.0B | 72 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 24, 2019 | $3.0B | 72 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 1, 2019 | $3.0B | 72 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 28, 2019 | $3.0B | 72 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Nov 14, 2018 | $3.4B | 60 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Sep 18, 2018 | $3.4B | 60 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 27, 2018 | $3.4B | 60 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2018 | $3.4B | 60 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 31, 2017 | $3.0B | 59 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 30, 2016 | $2.7B | 59 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 31, 2015 | $2.5B | 59 | $20.0M | 400.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 29, 2014 | $4.6B | 59 | $20.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 3, 2014 | $4.6B | 59 | $20.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Jun 27, 2014 | $4.6B | 59 | $20.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Mar 31, 2014 | $4.6B | 59 | $20.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Apr 1, 2013 | $4.3B | 53 | $20.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Oct 12, 2012 | $1.5B | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | P••••••••• E••••• P••••••• V•• L••• |
| Jul 20, 2012 | $1.5B | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |
| Jul 13, 2012 | $1.5B | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |
| Apr 19, 2012 | $1.5B | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |
| Apr 4, 2012 | $1.5B | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |
| Mar 30, 2012 | $1.5B | 33 | $20.0M | 0.0% | yes | 8••••••••• |