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advised by F•••••••• CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 8, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• H••••• B••• N••• | B•• H••••• B••• N••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| 292 |
| $250,000 |
| 800.0% |
| yes |
| F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Mar 27, 2024 | $14.3M | 292 | $250,000 | 800.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Mar 27, 2024 | $14.3M | 292 | $250,000 | 800.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Feb 29, 2024 | $262M | 292 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Oct 3, 2023 | $262M | 292 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Jul 12, 2023 | $262M | 292 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Apr 18, 2023 | $262M | 292 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Mar 24, 2023 | $262M | 292 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Nov 18, 2022 | $271M | 274 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| May 5, 2022 | $271M | 274 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Mar 29, 2022 | $271M | 274 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Mar 1, 2022 | $183M | 277 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Jan 7, 2022 | $183M | 277 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Aug 16, 2021 | $183M | 277 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Jun 14, 2021 | $183M | 277 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Mar 29, 2021 | $183M | 277 | $250,000 | 600.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Feb 10, 2021 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Jan 29, 2021 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Dec 1, 2020 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Oct 14, 2020 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Aug 25, 2020 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Jun 30, 2020 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| May 29, 2020 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| May 22, 2020 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Apr 28, 2020 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |
| Mar 27, 2020 | $208M | 275 | $250,000 | 300.0% | yes | F•••••••• R•••••• I••••• P••••••• L• |