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advised by A•••• S••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B••• | J••• M••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $176M |
| 71 |
| $10.0M |
| 400.0% |
| n/a |
| A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jun 7, 2024 | $275M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| May 15, 2024 | $259M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 28, 2024 | $259M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jan 9, 2024 | $320M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jun 26, 2023 | $320M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Apr 6, 2023 | $291M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 30, 2023 | $291M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jan 6, 2023 | $410M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Aug 31, 2022 | $410M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 30, 2022 | $390M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Sep 30, 2021 | $450M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Aug 16, 2021 | $450M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 31, 2021 | $352M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 1, 2021 | $317M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Aug 28, 2020 | $317M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 30, 2020 | $298M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Dec 18, 2019 | $310M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jul 10, 2019 | $310M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 29, 2019 | $289M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Sep 20, 2018 | $264M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Sep 20, 2018 | $264M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jul 6, 2018 | $264M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 29, 2018 | $255M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Sep 25, 2017 | $243M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 30, 2017 | $243M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jan 4, 2017 | $230M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| May 13, 2016 | $230M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 30, 2016 | $232M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jan 6, 2016 | $168M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Sep 4, 2015 | $168M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 31, 2015 | $168M | 71 | $10.0M | 400.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jan 7, 2015 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Oct 3, 2014 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Jun 27, 2014 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |
| Mar 31, 2014 | $0 | 0 | $10.0M | 0.0% | yes | A•••• S••••• C••••••••• F••• I•• A• L• |