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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITCO BANK | CITCO BANK | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| Dec 23, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Dec 20, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Oct 30, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Oct 8, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Sep 20, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Sep 18, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Aug 12, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| May 17, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Apr 29, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Apr 29, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Mar 28, 2024 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Nov 22, 2023 | $1.6B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Aug 29, 2023 | $1.6B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| May 24, 2023 | $1.6B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Mar 29, 2023 | $1.6B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Feb 15, 2023 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Nov 7, 2022 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Jul 19, 2022 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Apr 22, 2022 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Mar 30, 2022 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | yes | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Feb 3, 2022 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Nov 5, 2021 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Aug 12, 2021 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Jul 13, 2021 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Jul 1, 2021 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| May 7, 2021 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| May 3, 2021 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| May 1, 2021 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Mar 25, 2021 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Mar 25, 2021 | $1.5B | 21 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Feb 17, 2021 | $1.4B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Dec 18, 2020 | $1.4B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Nov 5, 2020 | $1.4B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Aug 20, 2020 | $1.4B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Jun 30, 2020 | $1.4B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Jun 10, 2020 | $1.4B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| May 15, 2020 | $1.4B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Mar 26, 2020 | $1.4B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Oct 4, 2019 | $1.1B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |
| Mar 27, 2019 | $1.1B | 14 | $10.0M | 0.0% | no | G••••• E••••• • P•••• I••••••••• F••• I•• F• L••• |