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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE BANK OF NEW YORK MELLON | THE BANK OF NEW YORK MELLON | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $19.6M |
| 4 |
| $5.0M |
| 9800.0% |
| yes |
| I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2021 | $19.6M | 4 | $5.0M | 9800.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 2, 2020 | $95.3M | 12 | $5.0M | 9800.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 2, 2020 | $95.3M | 12 | $5.0M | 9800.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2020 | $95.3M | 12 | $5.0M | 9800.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Dec 13, 2019 | $26.5M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 19, 2019 | $26.5M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2019 | $26.5M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Sep 20, 2018 | $35.5M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Aug 16, 2018 | $35.5M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 20, 2018 | $35.5M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 29, 2018 | $35.6M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Sep 6, 2017 | $37.5M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Sep 6, 2017 | $37.5M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 18, 2017 | $38.4M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2017 | $38.4M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Nov 8, 2016 | $23.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Oct 24, 2016 | $23.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Sep 9, 2016 | $23.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 22, 2016 | $23.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2016 | $23.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Oct 29, 2015 | $24.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 8, 2015 | $24.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 2, 2015 | $24.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jun 19, 2015 | $24.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jun 15, 2015 | $24.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2015 | $24.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Dec 18, 2014 | $28.7M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 29, 2014 | $28.4M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 31, 2014 | $28.4M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 31, 2013 | $4.9M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Jul 27, 2013 | $4.9M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 30, 2013 | $4.9M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Apr 1, 2013 | $27.1M | 4 | $5.0M | 900.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |
| Mar 30, 2012 | $37.1M | 3 | $5.0M | 100.0% | yes | I•••••• I••••••••• P••••••••• F••• V• L••• |