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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 25, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANCORP INVESTMENTS, INC. | U.S. BANCORP INVESTMENTS, INC. | Minneapolis | Minnesota | United States | no | 8-35359 |
| $5.7M |
| 51 |
| $250,000 |
| 100.0% |
| yes |
| E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Jul 11, 2024 | $5.7M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 25, 2024 | $5.7M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 20, 2024 | $55.5M | 50 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Jun 12, 2023 | $55.5M | 50 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2023 | $55.5M | 50 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Jul 29, 2022 | $99.5M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Jun 3, 2022 | $99.5M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2022 | $99.5M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Feb 22, 2022 | $190M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Feb 16, 2022 | $190M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Aug 26, 2021 | $190M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Aug 17, 2021 | $190M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| May 27, 2021 | $190M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Apr 1, 2021 | $190M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 31, 2021 | $190M | 51 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Feb 25, 2021 | $233M | 49 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Jan 15, 2021 | $233M | 49 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Sep 1, 2020 | $233M | 49 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Aug 26, 2020 | $233M | 49 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Aug 26, 2020 | $233M | 49 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Jun 8, 2020 | $233M | 49 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 30, 2020 | $233M | 49 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Feb 4, 2020 | $167M | 50 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Mar 29, 2019 | $167M | 50 | $250,000 | 100.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Nov 27, 2018 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| Aug 31, 2018 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |
| May 23, 2018 | $0 | 0 | $0 | 0.0% | yes | E•• T•••• P•••••••• M••••• F••• I• L• |