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advised by A••••• C•••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 14, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• N•• Y••• | B••• O• N•• Y••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| 23 |
| $10.0M |
| 3200.0% |
| n/a |
| G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Nov 13, 2024 | $510M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Sep 30, 2024 | $510M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Jun 12, 2024 | $510M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Apr 30, 2024 | $510M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Mar 28, 2024 | $510M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Jan 30, 2024 | $711M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Sep 6, 2023 | $711M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Sep 1, 2023 | $711M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| May 10, 2023 | $711M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Mar 31, 2023 | $711M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Jan 20, 2023 | $347M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Dec 5, 2022 | $347M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Oct 14, 2022 | $347M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Sep 16, 2022 | $347M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Jun 16, 2022 | $347M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| May 16, 2022 | $347M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Mar 31, 2022 | $347M | 25 | $10.0M | 3900.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Mar 4, 2022 | $129M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Dec 23, 2021 | $129M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Dec 14, 2021 | $129M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Sep 1, 2021 | $129M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Mar 31, 2021 | $129M | 25 | $10.0M | 4100.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Jun 19, 2020 | $0 | 23 | $10.0M | 5200.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| May 11, 2020 | $0 | 3 | $10.0M | 10000.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| May 11, 2020 | $0 | 3 | $10.0M | 10000.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |
| Mar 30, 2020 | $0 | 3 | $10.0M | 10000.0% | yes | G•••••••• P••••••• P•••••• D••• V• L• |