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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2024 | $968M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N••• | J••••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| S•••••• V••••• B••• | S•••••• V••••• B••• | Newton | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $450,000 |
| 200.0% |
| yes |
| O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2023 | $1.2B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Feb 28, 2023 | $1.2B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Nov 14, 2022 | $1.2B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Aug 3, 2022 | $1.2B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Mar 23, 2022 | $1.2B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Jan 7, 2022 | $1.8B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2021 | $1.8B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Nov 25, 2020 | $1.2B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Aug 21, 2020 | $1.2B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| May 22, 2020 | $1.2B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2020 | $1.2B | 112 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Feb 5, 2020 | $379M | 39 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| Feb 5, 2020 | $379M | 39 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| May 24, 2019 | $379M | 39 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |
| May 23, 2019 | $379M | 39 | $450,000 | 200.0% | yes | O•••••• R•••••• • C••••• O••••••••• I••• L• |