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advised by W• R••• • C•• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••••• B•••• N••• | C••••••• B•••• N••• | Providence | Rhode Island | United States | no | n/a |
| $51.8M |
| 15 |
| $5.0M |
| 900.0% |
| yes |
| W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2023 | $51.8M | 15 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Dec 21, 2022 | $222M | 15 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2022 | $222M | 15 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Jun 29, 2021 | $289M | 15 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $289M | 15 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Nov 20, 2020 | $316M | 15 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $316M | 15 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Dec 13, 2019 | $296M | 17 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Jul 19, 2019 | $296M | 17 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 29, 2019 | $296M | 17 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Sep 20, 2018 | $315M | 17 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Aug 16, 2018 | $315M | 17 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Jul 20, 2018 | $315M | 17 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $315M | 17 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Sep 1, 2017 | $284M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Jul 18, 2017 | $284M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $284M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Feb 27, 2017 | $62.0M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Oct 24, 2016 | $62.0M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Sep 6, 2016 | $62.0M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Aug 30, 2016 | $62.0M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Aug 29, 2016 | $62.0M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Aug 3, 2016 | $62.0M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Aug 2, 2016 | $62.0M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Jul 22, 2016 | $62.0M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Apr 21, 2016 | $62.0M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $62.2M | 19 | $5.0M | 900.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Mar 8, 2016 | $0 | 10 | $5.0M | 1300.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Oct 28, 2015 | $0 | 10 | $5.0M | 1300.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Jul 8, 2015 | $0 | 10 | $5.0M | 1300.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Jul 2, 2015 | $0 | 10 | $5.0M | 1300.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Jun 19, 2015 | $0 | 10 | $5.0M | 1300.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Jun 15, 2015 | $0 | 10 | $5.0M | 1300.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $0 | 10 | $5.0M | 1300.0% | yes | W•• C••••••• M•••••••• F•••• L••• |