DFX Intelligence
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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE | Luxembourg | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Nov 28, 2022 | $1.6B | 82 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 28, 2022 | $1.1B | 89 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 24, 2022 | $2.4B | 89 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 3, 2022 | $2.7B | 92 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 25, 2022 | $2.7B | 92 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Feb 18, 2022 | $3.0B | 94 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Nov 22, 2021 | $3.6B | 104 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 22, 2021 | $3.7B | 125 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 19, 2021 | $3.7B | 125 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 24, 2021 | $3.7B | 130 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Feb 16, 2021 | $4.0B | 131 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Nov 23, 2020 | $4.4B | 128 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 28, 2020 | $4.6B | 144 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 17, 2020 | $4.6B | 144 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 19, 2020 | $4.8B | 166 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Feb 20, 2020 | $6.4B | 156 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Nov 14, 2019 | $5.8B | 153 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 30, 2019 | $5.9B | 156 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 16, 2019 | $5.9B | 156 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 21, 2019 | $4.9B | 158 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Feb 20, 2019 | $4.3B | 147 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Nov 9, 2018 | $4.2B | 147 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 27, 2018 | $4.2B | 146 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 25, 2018 | $4.2B | 146 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 9, 2018 | $3.3B | 146 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 21, 2018 | $4.5B | 135 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Feb 16, 2018 | $3.0B | 98 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 28, 2017 | $3.0B | 98 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 27, 2017 | $3.0B | 98 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 18, 2017 | $2.7B | 87 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 17, 2017 | $2.7B | 87 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 17, 2017 | $2.7B | 87 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Feb 15, 2017 | $2.4B | 79 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Nov 8, 2016 | $2.9B | 66 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 22, 2016 | $2.9B | 66 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 24, 2016 | $2.9B | 66 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 13, 2016 | $2.7B | 25 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Feb 25, 2016 | $2.2B | 66 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Nov 26, 2015 | $2.1B | 39 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 25, 2015 | $2.3B | 68 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 2, 2015 | $2.3B | 68 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 28, 2015 | $2.3B | 74 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Nov 20, 2014 | $3.1B | 71 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Nov 20, 2014 | $3.1B | 71 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Oct 27, 2014 | $3.1B | 82 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 26, 2014 | $3.1B | 82 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 14, 2014 | $2.3B | 78 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Dec 19, 2013 | $2.7B | 74 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Oct 22, 2013 | $2.7B | 74 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 27, 2013 | $2.7B | 74 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 4, 2013 | $1.5B | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 19, 2013 | $1.5B | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| May 13, 2013 | $1.5B | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Feb 5, 2013 | $1.5B | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Nov 26, 2012 | $1.5B | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 26, 2012 | $1.5B | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Sep 26, 2012 | $1.5B | 54 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Aug 27, 2012 | $1.2B | 45 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Apr 18, 2012 | $1.2B | 45 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |
| Mar 30, 2012 | $1.2B | 45 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• L•••• C••••••• B••• F••• |