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advised by S•••••• INVESTMENT PARTNERS LLP
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2024 | $792,105 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| 2 |
| $100,000 |
| 0.0% |
| yes |
| S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jun 19, 2023 | $2.2M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Sep 14, 2022 | $2.9M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jun 28, 2022 | $2.9M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jun 29, 2021 | $7.2M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| May 17, 2021 | $14.2M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jun 29, 2020 | $14.2M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jun 8, 2020 | $24.6M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jul 10, 2019 | $24.6M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jun 28, 2019 | $24.6M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jun 28, 2019 | $24.6M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Dec 21, 2018 | $89.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jun 29, 2018 | $89.3M | 1 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jul 14, 2017 | $102M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| Jun 30, 2017 | $102M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |
| May 26, 2017 | $101M | 2 | $100,000 | 0.0% | yes | S•••••• I• F••• • S••• S••••••••• P•••••••• T••••• |