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advised by E••••• A•••• M••••••••• L•
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | $77.9M | 2 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••• M••••• S••••••••• L•• | J••• M••••• S••••••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-35008 |
| N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | N••••••• F•••••••• S••••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |
| R•• C•••••• M••••••• L•• | R•• C•••••• M••••••• L•• | NEW YORK |
| 100.0% |
| n/a |
| E••••• T•• E•••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2024 | $24.1M | 2 | $1.0M | 300.0% | yes | E••••• T•• E•••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2023 | $26.9M | 2 | $1.0M | 300.0% | yes | E••••• T•• E•••••••• I••• L• |
| Mar 29, 2022 | $61.2M | 6 | $1.0M | 1700.0% | yes | E••••• T•• E•••••••• I••• L• |
| Aug 23, 2021 | $94.4M | 8 | $1.0M | 800.0% | yes | E••••• T•• E•••••••• I••• L• |
| Jun 28, 2021 | $94.4M | 8 | $1.0M | 800.0% | yes | E••••• T•• E•••••••• I••• L• |
| Mar 30, 2021 | $47.8M | 8 | $1.0M | 600.0% | yes | E••••• T•• E•••••••• I••• L• |
| United States |
| no |
| 8-45411 |
| V••••• F•••••••• M•••••• L•• | V••••• F•••••••• M•••••• L•• | Stamford | Connecticut | United States | no | 8-67447 |
| C•••• S••••• L•• | C•••• S••••• L•• | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69972 |