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advised by A•••••• I••••••••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | $24.5M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C•••••••• | N••••••• T•••• L••••••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 9 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| n/a |
| A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Aug 21, 2023 | $181M | 22 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| May 23, 2023 | $181M | 22 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Feb 23, 2023 | $181M | 22 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Feb 22, 2023 | $181M | 22 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Nov 28, 2022 | $181M | 22 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Sep 28, 2022 | $196M | 25 | $1.0M | 200.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Aug 24, 2022 | $250M | 25 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Aug 3, 2022 | $293M | 27 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| May 25, 2022 | $293M | 27 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Feb 18, 2022 | $357M | 27 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Nov 22, 2021 | $368M | 27 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Sep 22, 2021 | $412M | 29 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Aug 19, 2021 | $412M | 29 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| May 24, 2021 | $434M | 28 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Feb 16, 2021 | $365M | 26 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |
| Nov 23, 2020 | $256M | 26 | $1.0M | 9900.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• A••••• E••••• F••• |