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advised by N•••••••• I•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J••••••• C•••• B•••• N• | J••••••• C•••• B•••• N• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 68 |
| $20.0M |
| 300.0% |
| n/a |
| N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 29, 2024 | $1.8B | 69 | $20.0M | 300.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 31, 2023 | $2.6B | 69 | $20.0M | 300.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Jun 7, 2022 | $2.3B | 69 | $20.0M | 300.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 31, 2022 | $2.3B | 69 | $20.0M | 300.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Nov 3, 2021 | $2.3B | 67 | $20.0M | 200.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 31, 2021 | $2.3B | 67 | $20.0M | 200.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 31, 2021 | $2.3B | 67 | $20.0M | 200.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Apr 29, 2020 | $2.3B | 67 | $20.0M | 200.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 30, 2020 | $2.3B | 67 | $20.0M | 200.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Apr 26, 2019 | $853M | 57 | $20.0M | 200.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 29, 2019 | $853M | 57 | $20.0M | 200.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Jan 30, 2019 | $2.7B | 56 | $20.0M | 400.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Apr 30, 2018 | $2.7B | 56 | $20.0M | 400.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Apr 2, 2018 | $1.6B | 56 | $20.0M | 400.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Sep 29, 2017 | $1.6B | 56 | $20.0M | 400.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 30, 2017 | $1.6B | 56 | $20.0M | 400.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Apr 18, 2016 | $1.6B | 55 | $20.0M | 500.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 30, 2016 | $1.6B | 55 | $20.0M | 500.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Sep 24, 2015 | $1.4B | 54 | $20.0M | 500.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 31, 2015 | $1.4B | 54 | $20.0M | 500.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Sep 30, 2014 | $977M | 50 | $20.0M | 100.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 25, 2014 | $977M | 50 | $20.0M | 100.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Mar 25, 2013 | $689M | 42 | $20.0M | 100.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Aug 10, 2012 | $560M | 40 | $20.0M | 100.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Jul 3, 2012 | $560M | 40 | $20.0M | 100.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |
| Feb 21, 2012 | $560M | 40 | $20.0M | 100.0% | yes | N•••••••• R••• E••••• P••••••• T• L• |