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A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundreal estate fund3(c)(7)fund of funds

A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••

advised by A•••• I•••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:ce6f8598-dfee-2a56-46e7-a9839b055fa4

Data as of Oct 30, 2023 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 8:37 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 1
Observed: Mar 28, 2012 to Oct 30, 2023
52 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Real Estate Fundsidentity

F••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••

same private fund, same ADV fund id · confidence 100% · family precision 100%

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A•••• I•••CRD 111069
Fund type: R••• E••••• Fund
Latest reported GAV: $17.0M••• Locked
Peak reported GAV: $192M
Beneficial owners: 33
Minimum investment: $2.0M
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 100%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
N••••••• T•••• C•••••••••	N••••••• T•••• C•••••••••	Chicago	Illinois	United States	no	n/a
S•••••• V••••• B•••	S•••••• V••••• B•••	SANTA CLARA	California	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← A•••• I•••Registered adviserR••• E••••• Fund, IA
Mar 28, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:ce6f8598-dfee-2a56-46e7-a9839b055fa4
First observed: Mar 28, 2012
Last observed: Oct 30, 2023 35 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Oct 30, 2023	$17.0M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••
Jun 30, 2023	$17.0M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••
Mar 30, 2023	$17.0M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••
Mar 1, 2023	$24.3M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••
Dec 5, 2022	$24.3M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L••
Nov 9, 2022	$24.3M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 28, 2022	$24.3M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jan 7, 2022	$26.4M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Oct 6, 2021	$26.4M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jul 6, 2021	$26.4M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 30, 2021	$26.4M	33	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 30, 2020	$30.6M	33	$2.0M	300.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 30, 2020	$30.6M	33	$2.0M	300.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Sep 10, 2019	$34.7M	33	$2.0M	300.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Apr 16, 2019	$34.7M	33	$2.0M	300.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 29, 2019	$34.7M	33	$2.0M	300.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jan 8, 2019	$45.7M	33	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Dec 27, 2018	$45.7M	33	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
May 18, 2018	$45.7M	33	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
May 2, 2018	$45.7M	33	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 30, 2018	$45.7M	33	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 30, 2018	$45.7M	33	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jan 9, 2018	$60.9M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jan 9, 2018	$59.1M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Oct 20, 2017	$59.1M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Aug 28, 2017	$60.9M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Aug 28, 2017	$59.1M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Aug 28, 2017	$59.1M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Aug 21, 2017	$60.9M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Aug 21, 2017	$59.1M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jul 14, 2017	$59.1M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 30, 2017	$59.1M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jan 27, 2017	$192M	64	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Dec 21, 2016	$60.9M	31	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Dec 21, 2016	$192M	64	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jul 15, 2016	$71.2M	31	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jun 8, 2016	$192M	64	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jun 7, 2016	$71.2M	31	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
May 2, 2016	$71.2M	31	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 24, 2016	$192M	64	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 24, 2016	$71.2M	31	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 24, 2016	$71.2M	31	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Feb 1, 2016	$71.2M	31	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Jan 29, 2016	$71.2M	31	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Dec 22, 2015	$71.2M	31	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Dec 18, 2015	$71.2M	31	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Sep 29, 2015	$67.0M	31	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
May 5, 2015	$71.3M	31	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 25, 2015	$71.3M	31	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 19, 2014	$74.2M	32	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 28, 2013	$74.9M	32	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••
Mar 28, 2012	$74.8M	32	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• E••••• P••••••• I•• L•••