DFX Intelligence
Data Factory
Reading the graph
Reading the graph
The names on this page are hidden. Create a free account to reveal 5 records a month, or get RIA and Wealth Intelligence at $249 a month for every name. Every figure, date and source on this page is public either way.
advised by A••••• ASSET MANAGEMENT US, INC.
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. BANK | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Sep 23, 2024 | $46.7M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Sep 12, 2024 | $46.7M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jul 17, 2024 | $46.7M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jul 17, 2024 | $46.7M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Apr 5, 2024 | $46.7M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 26, 2024 | $46.7M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Aug 31, 2023 | $42.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jun 6, 2023 | $42.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| May 22, 2023 | $42.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $42.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jan 10, 2023 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Dec 20, 2022 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Dec 5, 2022 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Nov 2, 2022 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Sep 21, 2022 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Sep 20, 2022 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jun 3, 2022 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| May 2, 2022 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Apr 29, 2022 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $43.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 3, 2022 | $40.8M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Nov 1, 2021 | $40.8M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Sep 13, 2021 | $40.8M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Aug 13, 2021 | $40.8M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| May 13, 2021 | $40.8M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Apr 29, 2021 | $40.8M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Apr 6, 2021 | $40.8M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $40.8M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jan 11, 2021 | $37.3M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jan 4, 2021 | $37.3M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Nov 3, 2020 | $40.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jun 30, 2020 | $40.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| May 4, 2020 | $40.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $40.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Dec 18, 2019 | $37.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Sep 12, 2019 | $37.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jul 18, 2019 | $37.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Apr 24, 2019 | $37.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Apr 3, 2019 | $37.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $37.6M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Sep 4, 2018 | $36.5M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $36.5M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jan 9, 2018 | $34.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jul 28, 2017 | $34.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $34.1M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | C••••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2016 | $15.9M | 2 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••• S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $15.9M | 2 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••• S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Dec 7, 2015 | $15.9M | 2 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••• S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Dec 7, 2015 | $15.9M | 2 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••• S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $15.9M | 2 | $2.0M | 0.0% | yes | A••••• S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Feb 10, 2015 | $10.3M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $10.3M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Jan 9, 2014 | $10.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Nov 14, 2013 | $10.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |
| Oct 30, 2013 | $10.0M | 1 | $2.0M | 0.0% | yes | S•••• B•••••• S••••••••• C••••• O••••••••• L••• |