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Bermuda
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 12, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHBROOK BANK & TRUST | NORTHBROOK BANK & TRUST | Northbrook | Illinois | United States | no | n/a |
| $16.3M |
| 27 |
| $250,000 |
| 500.0% |
| yes |
| O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 29, 2024 | $16.3M | 27 | $250,000 | 500.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Sep 6, 2023 | $13.1M | 18 | $250,000 | 200.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 31, 2023 | $13.1M | 18 | $250,000 | 200.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Jul 13, 2022 | $7.4M | 13 | $250,000 | 300.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 31, 2022 | $7.4M | 13 | $250,000 | 300.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Jul 19, 2021 | $6.6M | 13 | $250,000 | 300.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Jun 30, 2021 | $6.6M | 13 | $250,000 | 300.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 31, 2021 | $5.9M | 13 | $250,000 | 100.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Jul 22, 2020 | $5.9M | 13 | $250,000 | 200.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 27, 2020 | $5.9M | 13 | $250,000 | 200.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| May 30, 2019 | $5.7M | 9 | $250,000 | 400.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 31, 2019 | $5.6M | 9 | $250,000 | 400.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Aug 27, 2018 | $4.9M | 8 | $250,000 | 400.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 30, 2018 | $4.9M | 8 | $250,000 | 400.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Jun 30, 2017 | $4.5M | 8 | $250,000 | 400.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 30, 2017 | $4.5M | 8 | $250,000 | 400.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Jul 7, 2016 | $6.1M | 8 | $250,000 | 200.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 30, 2016 | $6.1M | 8 | $250,000 | 200.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Aug 27, 2015 | $7.9M | 10 | $250,000 | 100.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 31, 2015 | $7.9M | 10 | $250,000 | 100.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Jul 16, 2014 | $8.2M | 10 | $250,000 | 0.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 31, 2014 | $8.2M | 10 | $250,000 | 0.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |
| Mar 29, 2012 | $6.6M | 10 | $250,000 | 0.0% | yes | O••• F••• I••••••••• L••• • D••••••••• C•••• |