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Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMO BANK N.A | BMO BANK N.A | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK | MENLO PARK |
| $2.5M |
| 33 |
| $25,000 |
| 1700.0% |
| yes |
| P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $2.3M | 33 | $25,000 | 1600.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 30, 2022 | $3.1M | 33 | $25,000 | 1400.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $2.4M | 33 | $25,000 | 900.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Apr 13, 2020 | $3.0M | 33 | $25,000 | 900.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 27, 2020 | $3.0M | 33 | $25,000 | 900.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 29, 2019 | $3.6M | 33 | $25,000 | 1000.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Nov 12, 2018 | $4.3M | 33 | $25,000 | 1100.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 28, 2018 | $4.3M | 33 | $25,000 | 1100.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Feb 8, 2018 | $3.0M | 33 | $25,000 | 1900.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| May 2, 2017 | $3.0M | 33 | $25,000 | 1900.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 29, 2017 | $3.0M | 33 | $25,000 | 1900.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Feb 9, 2017 | $2.0M | 33 | $25,000 | 1900.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| May 27, 2016 | $2.0M | 33 | $25,000 | 1900.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 29, 2016 | $2.0M | 33 | $25,000 | 1900.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 27, 2015 | $3.6M | 33 | $25,000 | 1700.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Oct 30, 2014 | $2.5M | 33 | $25,000 | 1400.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 28, 2014 | $2.5M | 33 | $25,000 | 1400.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Jun 6, 2013 | $1.6M | 33 | $25,000 | 600.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Mar 28, 2013 | $1.6M | 33 | $25,000 | 600.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| Feb 13, 2012 | $602,626 | 33 | $25,000 | 100.0% | yes | P•••• • P••••••• C•••••• F••• I•• C••••••••• C•• L••• |
| United States |
| no |
| n/a |