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advised by Q••••••• C•••••• P••••••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••••• I••••••••• • L••••••••• | B••••• I••••••••• • L••••••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| G•• I• L••••••••• S••••••• S•• R••• | G•• I• L••••••••• S••••••• S•• R••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 37 |
| $0 |
| 100.0% |
| yes |
| Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Mar 29, 2024 | $55.0M | 37 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Oct 11, 2023 | $62.9M | 39 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Mar 31, 2023 | $62.9M | 39 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Aug 24, 2022 | $80.9M | 36 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Mar 29, 2022 | $80.9M | 36 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Sep 29, 2021 | $80.1M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| May 11, 2021 | $80.1M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| May 11, 2021 | $80.1M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Mar 31, 2021 | $80.1M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Sep 24, 2020 | $74.4M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Jul 17, 2020 | $74.4M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Apr 28, 2020 | $74.4M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Mar 30, 2020 | $74.4M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Nov 19, 2019 | $79.1M | 40 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Jul 30, 2019 | $79.1M | 40 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| May 3, 2019 | $79.1M | 40 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Mar 29, 2019 | $79.1M | 40 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Jun 22, 2018 | $77.4M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Apr 12, 2018 | $77.4M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Mar 29, 2018 | $77.4M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Mar 31, 2017 | $74.1M | 35 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Aug 5, 2016 | $74.0M | 37 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Jun 9, 2016 | $74.0M | 37 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Mar 30, 2016 | $72.7M | 37 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Oct 12, 2015 | $72.7M | 37 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |
| Sep 28, 2015 | $72.7M | 37 | $0 | 100.0% | yes | Q• P•• S•• S•••• • Q• P•• 2••• |