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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.P. MORGAN CLEARING CORP. | J.P. MORGAN CLEARING CORP. | Brooklyn | New York | United States | no | 8-43724 |
| Name as filed |
|---|
| Aug 30, 2024 | $155M | 15 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Aug 8, 2024 | $155M | 15 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| May 10, 2024 | $155M | 15 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 27, 2024 | $155M | 15 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2023 | $153M | 17 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Nov 4, 2022 | $158M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2022 | $158M | 14 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Nov 29, 2021 | $139M | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Nov 1, 2021 | $139M | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 26, 2021 | $139M | 17 | $1.0M | 300.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Nov 4, 2020 | $121M | 26 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Aug 26, 2020 | $121M | 26 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Jul 30, 2020 | $121M | 26 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2020 | $121M | 26 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Sep 4, 2019 | $4.5B | 37 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| May 31, 2019 | $4.5B | 37 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2019 | $4.5B | 37 | $1.0M | 100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Jan 24, 2019 | $22B | 41 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Sep 4, 2018 | $22B | 41 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Aug 31, 2018 | $22B | 41 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| May 30, 2018 | $22B | 41 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 29, 2018 | $22B | 41 | $1.0M | 1600.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Feb 26, 2018 | $549M | 24 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Jul 17, 2017 | $549M | 24 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| May 9, 2017 | $549M | 24 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 7, 2017 | $549M | 24 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 3, 2017 | $549M | 24 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2017 | $549M | 24 | $1.0M | 200.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Nov 11, 2016 | $895M | 44 | $1.0M | 4100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Aug 29, 2016 | $895M | 44 | $1.0M | 4100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Jun 30, 2016 | $895M | 44 | $1.0M | 4100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Jun 30, 2016 | $895M | 44 | $1.0M | 4100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Jun 2, 2016 | $895M | 44 | $1.0M | 4100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| May 30, 2016 | $895M | 44 | $1.0M | 4100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 30, 2016 | $895M | 44 | $1.0M | 4100.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Feb 24, 2016 | $287M | 33 | $1.0M | 5500.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Nov 19, 2015 | $287M | 33 | $1.0M | 5500.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Aug 13, 2015 | $287M | 33 | $1.0M | 5500.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Jun 23, 2015 | $287M | 33 | $1.0M | 5500.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 1, 2015 | $287M | 33 | $1.0M | 5500.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2015 | $287M | 33 | $1.0M | 5500.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Aug 27, 2014 | $150M | 10 | $1.0M | 9500.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| May 30, 2014 | $150M | 10 | $1.0M | 9500.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 31, 2014 | $150M | 10 | $1.0M | 9500.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Mar 3, 2014 | $43.6M | 5 | $1.0M | 9700.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Aug 2, 2013 | $43.6M | 5 | $1.0M | 9700.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Aug 2, 2013 | $43.6M | 5 | $1.0M | 9700.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 19, 2013 | $43.6M | 5 | $1.0M | 9700.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 11, 2013 | $43.6M | 5 | $1.0M | 9700.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |
| Apr 1, 2013 | $43.6M | 5 | $1.0M | 9700.0% | yes | A••••• S••••••••• A•••••••• M••••• F•••• L• |