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advised by C•••••••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F•••• R••••••• B••• | F•••• R••••••• B••• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | n/a |
| J• M••••• C•••• B•••• N••• | J• M••••• C•••• B•••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••••••••• | N••••••• T•••• I••••••••• B•••••• C••••••••• |
| 96 |
| $5.0M |
| 400.0% |
| n/a |
| C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 27, 2024 | $593M | 96 | $5.0M | 300.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 29, 2024 | $593M | 96 | $5.0M | 300.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| May 30, 2024 | $593M | 96 | $5.0M | 300.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 28, 2024 | $593M | 96 | $5.0M | 300.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Feb 29, 2024 | $603M | 98 | $5.0M | 300.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 29, 2023 | $603M | 98 | $5.0M | 300.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2023 | $603M | 98 | $5.0M | 300.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2023 | $596M | 98 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 29, 2022 | $596M | 98 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 29, 2022 | $596M | 98 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| May 27, 2022 | $596M | 98 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2022 | $596M | 98 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2022 | $124M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 3, 2021 | $124M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 27, 2021 | $124M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| May 28, 2021 | $124M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 31, 2021 | $124M | 39 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Mar 1, 2021 | $83.0M | 32 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Nov 25, 2020 | $83.0M | 32 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| Aug 28, 2020 | $83.0M | 32 | $5.0M | 100.0% | yes | C•••••••• P•••••••• F•••••••• F••• I•• L••• |
| New Jersey |
| United States |
| no |
| n/a |