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advised by N• A••••••••• A••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2023 | $615M |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B••• O• A•••••• | B••• O• A••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| $200M |
| 100.0% |
| yes |
| N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $615M | 2 | $200M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 29, 2022 | $583M | 2 | $200M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2022 | $583M | 2 | $200M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Jun 11, 2021 | $223M | 2 | $200M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 31, 2021 | $223M | 2 | $200M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Dec 17, 2020 | $207M | 2 | $200M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 30, 2020 | $207M | 2 | $200M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Nov 25, 2019 | $202M | 2 | $200M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |
| Mar 29, 2019 | $202M | 2 | $200M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• • N•• J••••• C••••• I••••••••• F••• I•• L• |