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advised by N• A••••••••• A••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 6, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M••••• S•••••• | M••••• S•••••• S•••• B••••• L•• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| B••• O• A•••••• | B••• O• A••••••• N••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| M•••••• L•••• | M•••••• L••••• P•••••• F••••• • S•••• I••••••••• | SAN FRANCISCO |
| $0 |
| 1,003 |
| $500,000 |
| 100.0% |
| yes |
| N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 31, 2023 | $0 | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Jun 29, 2022 | $0 | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 31, 2022 | $0 | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Jun 11, 2021 | $20.0M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 31, 2021 | $20.0M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Dec 17, 2020 | $100M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 30, 2020 | $100M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Nov 25, 2019 | $108M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 29, 2019 | $108M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Feb 20, 2019 | $120M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Dec 17, 2018 | $120M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Nov 14, 2018 | $120M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Jul 27, 2018 | $120M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 29, 2018 | $120M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Dec 8, 2017 | $115M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 31, 2017 | $115M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Oct 20, 2016 | $173M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Oct 20, 2016 | $173M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Jun 29, 2016 | $173M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Jun 9, 2016 | $173M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Apr 15, 2016 | $173M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 30, 2016 | $173M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Aug 25, 2015 | $330M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| May 27, 2015 | $330M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| May 4, 2015 | $330M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 31, 2015 | $330M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Nov 24, 2014 | $291M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 31, 2014 | $291M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| May 21, 2013 | $287M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Apr 25, 2013 | $282M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Apr 25, 2013 | $282M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| Mar 28, 2013 | $282M | 1,003 | $500,000 | 100.0% | yes | N• F••• O• F•••• X•••• • M•••••• B••••• L• |
| United States |
| no |
| n/a |