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advised by C••••••• B•••••• S•••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2021 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C••••• B•••• L••••••••• B••••• | C••••• B•••• L••••••••• B••••• | 5 ALLÉE SCHEFFER, 2520 L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 6 |
| $305,900 |
| 0.0% |
| yes |
| C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Apr 28, 2021 | $8.9M | 6 | $305,900 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Mar 31, 2021 | $8.9M | 6 | $305,900 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Sep 24, 2020 | $73.7M | 7 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Mar 30, 2020 | $73.7M | 7 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| May 13, 2019 | $88.6M | 8 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Apr 2, 2019 | $88.6M | 8 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Sep 27, 2018 | $240M | 9 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Jun 8, 2018 | $240M | 9 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Mar 29, 2018 | $240M | 9 | $300,200 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Sep 28, 2017 | $239M | 7 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Jul 12, 2017 | $239M | 7 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Jun 23, 2017 | $239M | 7 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Jun 16, 2017 | $239M | 7 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Mar 31, 2017 | $239M | 7 | $1 | 0.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Jun 20, 2016 | $239M | 8 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Mar 18, 2016 | $239M | 8 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Mar 18, 2016 | $239M | 8 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Jan 7, 2016 | $249M | 5 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Nov 24, 2015 | $249M | 5 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Oct 27, 2015 | $249M | 5 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Jun 19, 2015 | $249M | 5 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Apr 28, 2015 | $249M | 5 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Mar 26, 2015 | $249M | 5 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Dec 17, 2014 | $245M | 7 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Nov 26, 2014 | $245M | 7 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |
| Nov 26, 2014 | $245M | 7 | $1 | 100.0% | yes | C••••• I•••• G••••• E••••••• |