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advised by C•••••••• M••••••••• L•••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• P•••••• N•• Y••• | B•• P•••••• N•• Y••• | NEW Y••• | New York | United States | no | n/a |
| Aug 28, 2026 | $1.1M | 16 | $0 | 0.0% | n/a | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Nov 27, 2024 | $1.6M | 16 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Aug 29, 2024 | $1.6M | 16 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| May 30, 2024 | $1.6M | 16 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 28, 2024 | $1.6M | 16 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Feb 29, 2024 | $1.5M | 16 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Nov 29, 2023 | $1.5M | 16 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 31, 2023 | $1.5M | 16 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 1, 2023 | $2.1M | 16 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Nov 29, 2022 | $2.1M | 16 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Aug 29, 2022 | $2.1M | 16 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| May 27, 2022 | $2.1M | 16 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 31, 2022 | $2.1M | 16 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 1, 2022 | $4.2M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Nov 3, 2021 | $4.2M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Aug 27, 2021 | $4.2M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| May 28, 2021 | $4.2M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 31, 2021 | $4.2M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 1, 2021 | $6.1M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Nov 25, 2020 | $6.1M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Aug 28, 2020 | $6.1M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| May 29, 2020 | $6.1M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 27, 2020 | $6.1M | 20 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Feb 28, 2020 | $8.3M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Nov 27, 2019 | $8.3M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Aug 29, 2019 | $8.3M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| May 30, 2019 | $8.3M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 29, 2019 | $8.3M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 1, 2019 | $10.0M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Nov 29, 2018 | $10.0M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Sep 13, 2018 | $10.0M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Aug 29, 2018 | $10.0M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| May 30, 2018 | $10.0M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 1, 2018 | $10.0M | 12 | $0 | 0.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Sep 29, 2017 | $11.8M | 12 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Aug 29, 2017 | $11.8M | 12 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| May 30, 2017 | $11.8M | 12 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 31, 2017 | $11.8M | 12 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 1, 2017 | $15.7M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Nov 29, 2016 | $15.7M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Aug 29, 2016 | $15.7M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| May 27, 2016 | $15.7M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Apr 29, 2016 | $15.7M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 30, 2016 | $15.7M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Apr 30, 2015 | $23.6M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Mar 31, 2015 | $23.6M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Nov 10, 2014 | $35.1M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |
| Apr 30, 2014 | $35.1M | 11 | $0 | 100.0% | yes | T•••• R•••• O••••••• L•••••• • C•••• R• |