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advised by N•••••••• B••••• I••••••••• A••••••• L••
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E••••• F•••••••• S••••••• D•• | E••••• F•••••••• S••••••• D•• | London | n/a | United Kingdom | no | n/a |
| 14 |
| $5.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Dec 18, 2024 | $30.2M | 14 | $5.0M | 1700.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Oct 1, 2024 | $30.2M | 14 | $5.0M | 1700.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Jul 1, 2024 | $30.2M | 14 | $5.0M | 1700.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Apr 17, 2024 | $30.2M | 14 | $5.0M | 1700.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Mar 28, 2024 | $30.2M | 14 | $5.0M | 1700.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Jan 11, 2024 | $65.3M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Sep 27, 2023 | $65.3M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Jun 26, 2023 | $65.3M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Mar 31, 2023 | $65.3M | 14 | $5.0M | 100.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Dec 7, 2022 | $60.1M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Nov 1, 2022 | $60.1M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Oct 25, 2022 | $60.1M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Sep 22, 2022 | $60.1M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Aug 12, 2022 | $60.1M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Jul 18, 2022 | $60.1M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| May 11, 2022 | $60.1M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Mar 30, 2022 | $60.1M | 7 | $5.0M | 300.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Jan 31, 2022 | $7.0M | 3 | $5.0M | 6400.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Dec 8, 2021 | $7.0M | 3 | $5.0M | 6400.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Nov 2, 2021 | $7.0M | 3 | $5.0M | 6400.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Jul 14, 2021 | $7.0M | 3 | $5.0M | 6400.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Jun 29, 2021 | $7.0M | 3 | $5.0M | 6400.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Apr 29, 2021 | $7.0M | 3 | $5.0M | 6400.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Mar 29, 2021 | $7.0M | 3 | $5.0M | 6400.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |
| Mar 24, 2021 | $7.0M | 3 | $5.0M | 6400.0% | yes | N•••••••• B••••• L••• A••••••• H••••••• I•• L• |