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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B••• | J••• M••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| Jan 9, 2024 | $0 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jun 26, 2023 | $0 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Apr 6, 2023 | $8,168 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2023 | $8,168 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jan 6, 2023 | $15,398 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Aug 31, 2022 | $15,398 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $19,089 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Sep 30, 2021 | $19,264 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Aug 16, 2021 | $19,264 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $22,859 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 1, 2021 | $23,589 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Aug 28, 2020 | $23,589 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2020 | $24,271 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Dec 18, 2019 | $26,488 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jul 10, 2019 | $26,488 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $27,160 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Sep 20, 2018 | $29,193 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Sep 20, 2018 | $29,193 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jul 6, 2018 | $29,193 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $29,859 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Sep 25, 2017 | $31,886 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $31,886 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2017 | $69,811 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| May 13, 2016 | $69,811 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $69,811 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jan 6, 2016 | $154,161 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Sep 4, 2015 | $154,161 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $154,161 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jan 7, 2015 | $168,841 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Oct 3, 2014 | $168,841 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jun 27, 2014 | $168,841 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2014 | $168,841 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Nov 6, 2013 | $329,516 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Apr 1, 2013 | $329,516 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Jan 4, 2013 | $441,185 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Aug 7, 2012 | $441,185 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Aug 7, 2012 | $441,185 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| May 2, 2012 | $441,185 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $441,185 | 6 | $5.0M | 7000.0% | yes | B•••••• N••••••• P••••••••• F••• • 2••• S•••••••• F•••• L••• |