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Bermuda
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| DEUTSCHE BANK (CAYMAN) LIMITED | DEUTSCHE BANK (CAYMAN) LIMITED | GRAND CAYMAN | n/a | Cayman Islands | no | n/a |
| PERSHING LLC | PERSHING LLC | JERSEY CITY |
| Jan 25, 2017 | $7.0M | 11 | $48,485 | 6700.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 31, 2016 | $7.0M | 11 | $48,485 | 6700.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 25, 2016 | $7.0M | 11 | $48,485 | 6700.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 9, 2016 | $7.0M | 11 | $48,485 | 6700.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| May 24, 2016 | $7.0M | 11 | $48,485 | 6700.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $7.0M | 11 | $48,485 | 6700.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $7.0M | 11 | $48,485 | 6700.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Feb 29, 2016 | $7.6M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 19, 2016 | $7.6M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 8, 2015 | $7.6M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 21, 2015 | $7.6M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 1, 2015 | $7.6M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 27, 2015 | $7.6M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 22, 2015 | $7.6M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 14, 2015 | $7.6M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $7.6M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 23, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 4, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jul 21, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 24, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 20, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 20, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 3, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| May 29, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| May 22, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| May 1, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 28, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $8.2M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 14, 2014 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 20, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 9, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 23, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Sep 20, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Aug 28, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jun 6, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 29, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Apr 26, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $8.5M | 11 | $48,485 | 6600.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 14, 2013 | $9.9M | 10 | $48,485 | 7200.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 7, 2013 | $9.9M | 10 | $48,485 | 7200.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Jan 4, 2013 | $9.9M | 10 | $48,485 | 7200.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Dec 11, 2012 | $9.9M | 10 | $48,485 | 7200.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Nov 14, 2012 | $9.9M | 10 | $48,485 | 7200.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| Oct 17, 2012 | $9.9M | 10 | $48,485 | 7200.0% | no | A• E••••• D••••••• O••••••• P•••••••• L••• |
| United States |
| no |
| 8-17574 |