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advised by 57 S•••• LLC
Cayman Islands
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIBANK PREFERRED CUSTODY SERVICES | CITIBANK PREFERRED CUSTODY SERVICES | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 57 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 20, 2023 | $277M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Jul 24, 2022 | $361M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 28, 2022 | $361M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Nov 1, 2021 | $335M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Sep 27, 2021 | $335M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Sep 27, 2021 | $335M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 26, 2021 | $335M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 27, 2020 | $339M | 57 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 28, 2019 | $333M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 28, 2018 | $336M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Jul 28, 2017 | $291M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 30, 2017 | $291M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 23, 2016 | $300M | 56 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Oct 15, 2015 | $293M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 26, 2015 | $293M | 55 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Jan 14, 2015 | $289M | 47 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Aug 28, 2014 | $289M | 47 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Aug 28, 2014 | $289M | 47 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 26, 2014 | $226M | 47 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 26, 2013 | $161M | 28 | $1.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| May 10, 2012 | $108M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |
| Mar 29, 2012 | $71.5M | 8 | $5.0M | 100.0% | yes | 5• S•••• G••••• O••••••••• F••• 3• L••• |