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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2016 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP MORGAN CHASE BANK NA | JP MORGAN CHASE BANK NA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 1 |
| $250,000 |
| 0.0% |
| no |
| N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| May 10, 2016 | $137M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Mar 17, 2016 | $137M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Sep 2, 2015 | $138M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Mar 25, 2015 | $138M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Mar 2, 2015 | $138M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Dec 4, 2014 | $126M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Jul 23, 2014 | $126M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| May 13, 2014 | $126M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Apr 3, 2014 | $126M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Mar 25, 2014 | $126M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Feb 11, 2014 | $120M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Feb 11, 2014 | $120M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Feb 11, 2014 | $120M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Dec 16, 2013 | $120M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Oct 17, 2013 | $120M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Aug 6, 2013 | $120M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Apr 1, 2013 | $120M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Apr 1, 2013 | $120M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Oct 17, 2012 | $111M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Jul 13, 2012 | $111M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |
| Mar 30, 2012 | $111M | 1 | $250,000 | 0.0% | no | N••••• P•••••• P•••••••• V••••••• U•••••••• L••• S••••••• A•••••• 2•• |