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advised by S••••••• CAPITAL PARTNERS L••••••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R•••• B••• O• S••••••• I••••••••• L•••••• | R•••• B••• O• S••••••• I••••••••• L•••••• | ST. PETER PORT | n/a | Guernsey | no | n/a |
| 7 |
| $5.0M |
| 0.0% |
| yes |
| S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Dec 22, 2023 | $327M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Jun 6, 2023 | $327M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| May 17, 2023 | $327M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $327M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Mar 31, 2023 | $327M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Nov 2, 2022 | $309M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Mar 31, 2022 | $309M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Nov 19, 2021 | $317M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Nov 18, 2021 | $317M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Nov 17, 2021 | $317M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $317M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Apr 1, 2020 | $279M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Apr 1, 2020 | $279M | 7 | $5.0M | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Aug 26, 2019 | $235M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $235M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Feb 22, 2019 | $30.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Feb 22, 2019 | $30.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| May 23, 2018 | $30.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| May 9, 2018 | $30.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |
| Mar 26, 2018 | $30.0M | 1 | $0 | 0.0% | yes | S••••••• I••••••••• T••••••••• V••• F••• ••• L••• |