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Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST | NORTHERN TRUST CORPORATION | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| SILICON VALLEY BANK | SILICON VALLEY BANK, A DIVISION OF FIRST CITIZENS BANK | Raleigh | North Carolina | United States | no | n/a |
| $8.4M |
| 22 |
| $0 |
| 10000.0% |
| yes |
| A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| May 15, 2024 | $8.4M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Mar 28, 2024 | $8.4M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Jan 9, 2024 | $8.0M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Jun 26, 2023 | $8.0M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Apr 6, 2023 | $7.8M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Mar 30, 2023 | $7.8M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Jan 6, 2023 | $10.5M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Aug 31, 2022 | $10.5M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Mar 30, 2022 | $10.5M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Sep 30, 2021 | $9.8M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Aug 16, 2021 | $9.8M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Mar 31, 2021 | $8.0M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M••••••• F••• L• |
| Mar 1, 2021 | $7.8M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Aug 28, 2020 | $7.8M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Mar 30, 2020 | $7.8M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Dec 18, 2019 | $7.1M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Jul 10, 2019 | $7.1M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Mar 29, 2019 | $7.5M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Sep 20, 2018 | $6.0M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Sep 20, 2018 | $6.0M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Jul 6, 2018 | $6.0M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Mar 29, 2018 | $5.8M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Sep 25, 2017 | $2.3M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Mar 30, 2017 | $2.3M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Jan 4, 2017 | $3.2M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| May 13, 2016 | $3.2M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Mar 30, 2016 | $3.0M | 22 | $0 | 10000.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Jan 6, 2016 | $17,337 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Sep 4, 2015 | $17,337 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |
| Mar 31, 2015 | $17,337 | 0 | $0 | 0.0% | yes | A•• P••••••• • S•••••••• M•••••• F••• L• |