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E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••• A• S••••• O• A•••• I••••••••• C••••••••• F••••• L••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)

E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••• A• S••••• O• A•••• I••••••••• C••••••••• F••••• L••

advised by A•••• INC.

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:e4615fe5-97a0-7e66-2308-380973754f87

Data as of Jul 31, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 21, 2026, 10:47 PM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 0
Observed: Mar 26, 2012 to Jul 31, 2024
67 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A•••• INC.CRD 111069
Fund type: S••••• C••••••••• POOLED FUND
Latest reported GAV: $116Mgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-07-31; never fund size
Peak reported GAV: $962M
Beneficial owners: 11
Minimum investment: $1.0M
Owned by the adviser: 0%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size; showing 60 of 67

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Boston	Massachusetts	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← A•••• INC.Registered adviserOther Private Fund, IA
Mar 26, 2012 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:e4615fe5-97a0-7e66-2308-380973754f87
First observed: Mar 26, 2012
Last observed: Jul 31, 2024 26 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Jun 30, 2023	$99.8M	11	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••• A• S••••• O• T•• A•••• I••••••••• C••••••••• F••••• L••
Mar 30, 2023	$99.8M	11	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••• A• S••••• O• T•• A•••• I••••••••• C••••••••• F••••• L••
Mar 1, 2023	$145M	10	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 5, 2022	$145M	10	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Nov 4, 2022	$145M	10	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Nov 4, 2022	$145M	10	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Sep 12, 2022	$145M	10	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Mar 30, 2022	$145M	10	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jan 4, 2022	$216M	12	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Oct 6, 2021	$216M	12	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Oct 6, 2021	$216M	12	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jul 6, 2021	$216M	12	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Mar 30, 2021	$216M	12	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Sep 14, 2020	$219M	14	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Mar 30, 2020	$219M	14	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Oct 1, 2019	$407M	31	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Sep 10, 2019	$407M	31	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Mar 29, 2019	$407M	31	$1.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 27, 2018	$924M	47	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
May 2, 2018	$924M	47	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Mar 30, 2018	$924M	47	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jan 9, 2018	$962M	51	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Aug 28, 2017	$962M	51	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Aug 21, 2017	$962M	51	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 21, 2016	$962M	51	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jul 15, 2016	$713M	46	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jun 7, 2016	$713M	46	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
May 2, 2016	$713M	46	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Mar 24, 2016	$713M	46	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Mar 24, 2016	$713M	46	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Feb 1, 2016	$713M	46	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jan 29, 2016	$713M	46	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 22, 2015	$713M	46	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 18, 2015	$713M	46	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Sep 29, 2015	$896M	49	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Aug 12, 2015	$958M	47	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jun 26, 2015	$958M	47	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Apr 1, 2015	$958M	47	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jan 7, 2015	$958M	47	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 26, 2014	$958M	47	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Apr 17, 2014	$851M	43	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Apr 14, 2014	$851M	43	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Mar 19, 2014	$851M	43	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Feb 27, 2014	$843M	43	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Feb 27, 2014	$843M	43	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jan 21, 2014	$843M	43	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jan 16, 2014	$843M	43	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 20, 2013	$843M	43	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Nov 1, 2013	$752M	3	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jun 13, 2013	$752M	3	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Apr 25, 2013	$714M	3	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Apr 23, 2013	$714M	3	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 21, 2012	$564M	3	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 21, 2012	$564M	3	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Dec 21, 2012	$564M	3	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Jul 12, 2012	$289M	34	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Apr 25, 2012	$289M	34	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Apr 25, 2012	$289M	34	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Apr 13, 2012	$289M	34	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••
Mar 26, 2012	$289M	34	$5.0M	0.0%	yes	E••••••• M•••••• S•••••• C•••••••• F•••