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advised by F•••••••• C•••••• M••••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B•• H••••• B••• N••• | B•• H••••• B••• N••• | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| W•••• F•••• P•••• S•••••••• L•• | W•••• F•••• P•••• S•••••••• L•• | SAN FRANCISCO | California | United States | no | 8-66677 |
| Name as filed |
|---|
| Oct 14, 2020 | $37.5M | 95 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Aug 25, 2020 | $37.5M | 95 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 30, 2020 | $37.5M | 95 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| May 29, 2020 | $37.5M | 95 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| May 22, 2020 | $37.5M | 95 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Apr 28, 2020 | $37.5M | 95 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Mar 27, 2020 | $37.5M | 95 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jan 29, 2020 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jan 21, 2020 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Nov 5, 2019 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Sep 27, 2019 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Aug 2, 2019 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 19, 2019 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 3, 2019 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| May 1, 2019 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Apr 24, 2019 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Mar 29, 2019 | $46.0M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Nov 9, 2018 | $80.1M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Nov 5, 2018 | $80.1M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Aug 21, 2018 | $80.1M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 21, 2018 | $80.1M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 8, 2018 | $80.1M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| May 31, 2018 | $80.1M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Apr 30, 2018 | $80.1M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Apr 9, 2018 | $80.1M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Mar 23, 2018 | $80.1M | 93 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Oct 25, 2017 | $80.8M | 92 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Sep 15, 2017 | $80.8M | 92 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 28, 2017 | $80.8M | 92 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 15, 2017 | $80.8M | 92 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| May 15, 2017 | $80.8M | 92 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Apr 27, 2017 | $80.8M | 92 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Mar 30, 2017 | $80.8M | 92 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Dec 20, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Sep 12, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Aug 31, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Aug 1, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 29, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 17, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 2, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| May 17, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Apr 5, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Mar 30, 2016 | $85.7M | 96 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Mar 16, 2016 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jan 21, 2016 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Nov 12, 2015 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Nov 5, 2015 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Sep 15, 2015 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 30, 2015 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 23, 2015 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jun 8, 2015 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| May 7, 2015 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Apr 8, 2015 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Mar 30, 2015 | $72.0M | 84 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jan 27, 2015 | $85.4M | 86 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jan 20, 2015 | $85.4M | 86 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Oct 30, 2014 | $85.4M | 86 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Oct 30, 2014 | $85.4M | 86 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Oct 2, 2014 | $85.4M | 86 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |
| Jul 1, 2014 | $85.4M | 86 | $500,000 | 0.0% | yes | F•••••••• S••••• L••• F••• L• |