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A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)fund of fundsdropped

A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••

advised by A•••• I•••

Delaware, United States

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:e6fa61f8-0043-6eda-e683-034327c625e3

Data as of Jul 31, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 23, 2026, 10:45 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 1
On other graphs: 0
Observed: Mar 28, 2012 to Jul 31, 2024
58 observations

Across DFX

This entity has not been resolved onto another DFX graph by a shared identifier. A name match elsewhere would be a candidate, never an identity, and none is recorded.

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: A•••• I•••CRD 111069
Fund type: R••• ASSETS FUND OF FUNDS
Latest reported GAV: $5.3M••• Locked
Peak reported GAV: $153M
Beneficial owners: 48
Minimum investment: $2.0M
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 200%
Owned by non-US persons: 0%

Reported gross asset value by filing

••• Locked

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
N••••••• T•••• C•••••••••	N••••••• T•••• C•••••••••	Chicago	Illinois	United States	no	n/a
S•••••• V••••• B•••	S•••••• V••••• B•••	SANTA CLARA	California	United States	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← A•••• I•••Registered adviserOther Private Fund, IA, no longer reported
Mar 28, 2012 to Jul 31, 2024factForm ADV

Dated events

Occurred
Mar 26, 2026
Private fund no longer reported
••• Locked
Form ADVobserved today
$5.3M

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:e6fa61f8-0043-6eda-e683-034327c625e3
First observed: Mar 28, 2012
Last observed: Jul 31, 2024 26 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Jul 31, 2024	$5.3M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jul 12, 2024	$5.3M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jul 12, 2024	$5.3M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jun 20, 2024	$5.3M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Apr 26, 2024	$5.3M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 26, 2024	$5.3M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Oct 30, 2023	$14.3M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jun 30, 2023	$14.3M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2023	$14.3M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 1, 2023	$22.5M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Dec 5, 2022	$22.5M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Nov 9, 2022	$22.5M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 28, 2022	$22.5M	48	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jan 7, 2022	$25.3M	49	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Oct 6, 2021	$25.3M	49	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jul 6, 2021	$25.3M	49	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2021	$25.3M	49	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2020	$29.9M	50	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2020	$29.9M	50	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Sep 10, 2019	$44.9M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Apr 16, 2019	$44.9M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 29, 2019	$44.9M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jan 8, 2019	$57.4M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Dec 27, 2018	$57.4M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
May 18, 2018	$57.4M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
May 2, 2018	$57.4M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2018	$57.4M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2018	$57.4M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jan 9, 2018	$76.2M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jan 9, 2018	$73.7M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Oct 20, 2017	$73.7M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Aug 28, 2017	$76.2M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Aug 28, 2017	$73.7M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Aug 28, 2017	$73.7M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Aug 21, 2017	$76.2M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Aug 21, 2017	$73.7M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jul 14, 2017	$73.7M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 30, 2017	$73.7M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jan 27, 2017	$139M	91	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Dec 21, 2016	$76.2M	43	$2.0M	200.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Dec 21, 2016	$139M	91	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jul 15, 2016	$99.8M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jun 8, 2016	$139M	91	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jun 7, 2016	$99.8M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
May 2, 2016	$99.8M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 24, 2016	$139M	91	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 24, 2016	$99.8M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 24, 2016	$99.8M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Feb 1, 2016	$99.8M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Jan 29, 2016	$99.8M	43	$2.0M	100.0%	yes	A••••••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Dec 22, 2015	$99.8M	43	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Dec 18, 2015	$99.8M	43	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Sep 29, 2015	$101M	43	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• A••••• P•••••••• L•••
May 5, 2015	$126M	43	$2.0M	200.0%	yes	F••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 25, 2015	$126M	43	$2.0M	200.0%	yes	F••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 19, 2014	$142M	44	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 28, 2013	$153M	44	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• A••••• P•••••••• L•••
Mar 28, 2012	$137M	44	$2.0M	100.0%	yes	F••• R••• A••••• P•••••••• L•••