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advised by A•••••• I••••••••• M••••••••• L••
Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 15, 2017 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | N••••••• T•••• G••••• S••••••• L••••••• L••••• ••••••••• L••••••••• B••••• | L••••••••• | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| $3.6M |
| 11 |
| $1.0M |
| 0.0% |
| yes |
| A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Nov 8, 2016 | $3.6M | 11 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Sep 22, 2016 | $6.2M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Aug 24, 2016 | $6.2M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| May 13, 2016 | $6.2M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Feb 25, 2016 | $6.0M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Nov 26, 2015 | $5.7M | 12 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Sep 25, 2015 | $36.0M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Sep 2, 2015 | $36.0M | 13 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| May 28, 2015 | $36.0M | 15 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Nov 20, 2014 | $40.3M | 20 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Nov 20, 2014 | $40.3M | 20 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Oct 27, 2014 | $50.3M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Sep 26, 2014 | $50.3M | 21 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| May 14, 2014 | $33.0M | 20 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Dec 19, 2013 | $36.8M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Oct 22, 2013 | $36.8M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Sep 27, 2013 | $36.8M | 14 | $1.0M | 0.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Sep 4, 2013 | $37.8M | 15 | $1.0M | 2000.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Aug 19, 2013 | $37.8M | 15 | $1.0M | 2000.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| May 13, 2013 | $37.8M | 15 | $1.0M | 2000.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Feb 5, 2013 | $37.8M | 15 | $1.0M | 2000.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Nov 26, 2012 | $37.8M | 15 | $1.0M | 2000.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Sep 26, 2012 | $37.8M | 15 | $1.0M | 2000.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Sep 26, 2012 | $37.8M | 15 | $1.0M | 2000.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Aug 27, 2012 | $21.0M | 16 | $100,000 | 800.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Apr 18, 2012 | $21.0M | 16 | $100,000 | 800.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |
| Mar 30, 2012 | $21.0M | 16 | $100,000 | 800.0% | yes | A•••••• S•••• E••••••• M•••••• G••••• E••••• F••• |