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Luxembourg
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited |
|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. | STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A. | LUXEMBOURG CITY | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| Name as filed |
|---|
| Mar 28, 2024 | $565M | 5 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Dec 13, 2023 | $666M | 6 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jul 13, 2023 | $666M | 6 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jul 5, 2023 | $666M | 6 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Mar 30, 2023 | $666M | 6 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Feb 27, 2023 | $477M | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Nov 4, 2022 | $477M | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Sep 20, 2022 | $477M | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Apr 5, 2022 | $477M | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Mar 31, 2022 | $477M | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Feb 24, 2022 | $1.0B | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Nov 19, 2021 | $1.0B | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Oct 13, 2021 | $1.0B | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jul 1, 2021 | $1.0B | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| May 13, 2021 | $1.0B | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Apr 30, 2021 | $1.0B | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Mar 31, 2021 | $1.0B | 9 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Nov 27, 2020 | $836M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Nov 6, 2020 | $836M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Aug 18, 2020 | $836M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| May 21, 2020 | $836M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Apr 27, 2020 | $836M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Mar 30, 2020 | $836M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Oct 25, 2019 | $692M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Sep 10, 2019 | $692M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| May 14, 2019 | $692M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| May 10, 2019 | $692M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Mar 31, 2019 | $692M | 10 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Feb 1, 2019 | $716M | 12 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jul 23, 2018 | $716M | 12 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| May 7, 2018 | $716M | 12 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Apr 24, 2018 | $716M | 12 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Mar 28, 2018 | $716M | 12 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Feb 14, 2018 | $183M | 13 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jan 2, 2018 | $183M | 13 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jul 25, 2017 | $183M | 13 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jun 28, 2017 | $183M | 13 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jun 1, 2017 | $183M | 13 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Apr 24, 2017 | $183M | 13 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Apr 11, 2017 | $183M | 13 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Mar 31, 2017 | $183M | 13 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Aug 17, 2016 | $121M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jul 5, 2016 | $121M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jun 15, 2016 | $121M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| May 9, 2016 | $121M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Apr 26, 2016 | $121M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Mar 30, 2016 | $121M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Sep 24, 2015 | $71.2M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Jul 10, 2015 | $71.2M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Apr 30, 2015 | $71.2M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Apr 28, 2015 | $71.2M | 1 | $200,000 | 0.0% | yes | P••••••••• A••••••••• I••••••••• F•••• S•••• S•• |
| Mar 30, 2015 | $258M | 1 | $135,000 | 0.0% | yes | P••••••••• G••••• S•••••• C••••• F••• ••••• |