DFX Intelligence
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Cayman Islands
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 27, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA, N.A. | BANK OF AMERICA, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| BOFA SECURITIES, INC. | BOFA SECURITIES, INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-69787 |
| CITIBANK LONDON | CITIBANK LONDON | London | n/a |
| 26 |
| $500,000 |
| 9700.0% |
| yes |
| B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2024 | $2.2B | 26 | $500,000 | 9700.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2023 | $1.9B | 29 | $500,000 | 9700.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2022 | $1.9B | 29 | $500,000 | 9600.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 31, 2021 | $1.4B | 77 | $500,000 | 9600.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Aug 25, 2020 | $2.5B | 120 | $500,000 | 7100.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jul 30, 2020 | $2.5B | 120 | $500,000 | 7100.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 14, 2020 | $2.5B | 120 | $500,000 | 7100.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2020 | $2.5B | 120 | $500,000 | 7100.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2019 | $2.7B | 149 | $500,000 | 5700.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Apr 16, 2018 | $4.2B | 167 | $500,000 | 5000.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2018 | $4.2B | 167 | $500,000 | 5000.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 30, 2017 | $3.5B | 155 | $500,000 | 5300.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 29, 2016 | $4.1B | 192 | $500,000 | 4400.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 3, 2016 | $4.7B | 200 | $500,000 | 4000.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 18, 2015 | $4.7B | 200 | $500,000 | 4000.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 26, 2015 | $4.7B | 200 | $500,000 | 4000.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 27, 2014 | $4.4B | 153 | $500,000 | 3000.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $3.6B | 213 | $500,000 | 600.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Dec 12, 2012 | $3.0B | 222 | $500,000 | 2100.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Oct 23, 2012 | $3.0B | 222 | $500,000 | 2100.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Jun 21, 2012 | $3.0B | 222 | $500,000 | 2100.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| May 30, 2012 | $3.0B | 222 | $500,000 | 2100.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| Feb 14, 2012 | $2.9B | 126 | $500,000 | 500.0% | yes | B•• R••••••• P••••••• O••••••• M••••• F•••• L••• |
| United Kingdom |
| no |
| n/a |
| CITIBANK, N.A. | CITIBANK, N.A. | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | NEW YORK | New York | United States | no | 8-8177 |
| Computershare | Computershare | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| CONTINENTAL STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY | CONTINENTAL STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | GOLDMAN SACHS & CO. LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-129 |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | GOLDMAN SACHS BANK USA | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | Boston | Massachusetts | United States | no | 8-26740 |
| ODYSSEY TRUST COMPANY | ODYSSEY TRUST COMPANY | Toronto | n/a | Canada | no | n/a |
| UBS SECURITIES LLC | UBS SECURITIES LLC | NEW YORK | New York | United States | no | 8-22651 |