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C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•: private fund on the ria / wealth management graph | DFX Data Factory

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RIA / WealthPrivate fundother private fund3(c)(7)master fund

C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•

advised by C••••• CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLP

Cayman Islands

This is the graph view. The full profile, with its team, deals and sources, is on RIA / Wealth Management.Open the full profile →

Search this name across graphsid dfx:ria:ec29b582-389d-0896-d469-44549462d660

Data as of Oct 21, 2024 (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built Sep 22, 2026, 7:53 AM UTC and rebuilt at most every 15 minutes.

Relationships: 1
Dated events: 0
On other graphs: 2
Observed: Jul 1, 2013 to Oct 21, 2024
48 observations

Across DFX

same identity by shared identifier, citation, or a bridge measured by hand

Private Creditidentity

C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•

Credit fund · shared adv fund id

Real Estate Fundsidentity

C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•

same private fund, same ADV fund id · confidence 100% · family precision 100%

Facts

fact = as filed or announced; derived = computed by DFX; estimate = a band, never a point

Adviser: C••••• CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLPCRD 158991
Fund type: R••• E••••• LENDING
Latest reported GAV: $120Mgross asset value on Schedule D 7.B(1), as of 2024-10-21; never fund size
Peak reported GAV: $948M
Beneficial owners: 24
Minimum investment: $5.0M
Owned by the adviser: 100%
Owned by funds of funds: 0%
Owned by non-US persons: 9600%

Reported gross asset value by filing

each Schedule D 7.B(1) row as filed; GAV is gross asset value, never fund size

Filed	GAV	Owners	Minimum	Adviser owns	Audited	Name as filed

Custodians

Schedule D 7.B(1) question 25, as filed

Custodian	Legal name	City	State	Country	Related person	SEC number
BANK OF NEW YORK MELLON LONDON BRANCH	BANK OF NEW YORK MELLON LONDON BRANCH	London	n/a	United Kingdom	no	n/a

Relationships

Advises (1)

← C••••• CAPITAL MANAGEMENT (UK) LLPRegistered adviserOther Private Fund, IA
Jul 1, 2013 to presentfactForm ADV

Dated events

No dated event names this entity yet.

Provenance

Graph: RIA / Wealth Management
Canonical id: dfx:ria:ec29b582-389d-0896-d469-44549462d660
First observed: Jul 1, 2013
Last observed: Oct 21, 2024 23 months ago
Source families: Federal regulator filings
1 registered feed stand behind this record; each fact above carries its own dates and, where the publisher serves one, its document.
Resolution: Identity across graphs by shared identifier (CRD, CIK, EIN, ADV fund id, individual CRD) or citation; a name match is shown as a candidate and never merged.

Oct 21, 2024	$120M	24	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Aug 8, 2024	$120M	24	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Aug 5, 2024	$120M	24	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jun 7, 2024	$120M	24	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Apr 17, 2024	$110M	24	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Oct 24, 2023	$110M	24	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jun 7, 2023	$110M	24	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jun 7, 2023	$110M	24	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Sep 29, 2022	$140M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Aug 19, 2022	$140M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jul 25, 2022	$140M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
May 27, 2022	$140M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jun 8, 2021	$154M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
May 6, 2021	$226M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jan 22, 2021	$226M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jun 26, 2020	$226M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
May 18, 2020	$356M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Feb 5, 2020	$356M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jan 10, 2020	$356M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Nov 8, 2019	$356M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jul 29, 2019	$356M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jun 11, 2019	$356M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Nov 30, 2018	$579M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jul 19, 2018	$579M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
May 24, 2018	$579M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Apr 19, 2018	$579M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jul 3, 2017	$579M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
May 24, 2017	$579M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jan 10, 2017	$798M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jun 7, 2016	$798M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Feb 29, 2016	$948M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jan 12, 2016	$948M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Nov 3, 2015	$948M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Nov 3, 2015	$948M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Aug 21, 2015	$948M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jul 30, 2015	$948M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jun 19, 2015	$948M	16	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Feb 4, 2015	$585M	25	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Nov 14, 2014	$585M	25	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
May 12, 2014	$585M	25	$5.0M	100.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Nov 28, 2013	$311M	12	$5.0M	200.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Nov 1, 2013	$311M	12	$5.0M	200.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Sep 17, 2013	$311M	12	$5.0M	200.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jul 8, 2013	$311M	12	$5.0M	200.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•
Jul 1, 2013	$311M	12	$5.0M	200.0%	yes	C••••• R••• E••••• C••••• H••••••• F••• L•