DFX Intelligence
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Delaware, United States
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| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMPANY | THE NORTHERN TRUST COMPANY | Chicago | Illinois | United States | no | n/a |
| Jun 24, 2024 |
| $19.8M |
| 5 |
| $1.0M |
| 100.0% |
| yes |
| G•••• L•••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2024 | $19.8M | 5 | $1.0M | 100.0% | yes | G•••• L•••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 15, 2024 | $19.5M | 5 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• L•••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Aug 1, 2023 | $19.5M | 5 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• L•••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| May 26, 2023 | $19.5M | 5 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• L•••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Apr 3, 2023 | $19.5M | 5 | $1.0M | 400.0% | yes | G•••• L•••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2023 | $18.7M | 5 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Dec 8, 2022 | $20.0M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Nov 29, 2022 | $20.0M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Nov 22, 2022 | $20.0M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Oct 27, 2022 | $20.0M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2022 | $20.0M | 6 | $1.0M | 100.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jan 3, 2022 | $19.2M | 7 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2021 | $19.2M | 7 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Oct 30, 2020 | $39.6M | 8 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jun 22, 2020 | $39.6M | 8 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 27, 2020 | $39.6M | 8 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Aug 5, 2019 | $31.9M | 8 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 28, 2019 | $31.9M | 8 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• • C• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Nov 5, 2018 | $42.6M | 9 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Oct 22, 2018 | $42.6M | 9 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 29, 2018 | $42.6M | 9 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jul 3, 2017 | $36.2M | 8 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jun 28, 2017 | $36.2M | 8 | $1.0M | 200.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| May 12, 2017 | $19.8M | 7 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Apr 27, 2017 | $19.8M | 7 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jun 30, 2016 | $19.8M | 7 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Oct 8, 2015 | $18.1M | 7 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Sep 14, 2015 | $18.1M | 7 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jun 26, 2015 | $18.1M | 7 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Mar 19, 2015 | $12.9M | 4 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jun 18, 2014 | $12.9M | 4 | $1.0M | 400.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Apr 14, 2014 | $10.1M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jan 2, 2014 | $10.1M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jun 24, 2013 | $10.1M | 5 | $1.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Apr 16, 2013 | $7.8M | 5 | $5.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Feb 1, 2013 | $7.8M | 5 | $5.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Jun 18, 2012 | $7.8M | 5 | $5.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Apr 17, 2012 | $8.9M | 5 | $5.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |
| Feb 22, 2012 | $8.9M | 5 | $5.0M | 300.0% | yes | R••••••••• L•••••••• V•••• F•••• L•• |