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advised by A••••••• B••••• A•••••••• I•••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2023 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A••••••• P•••••• E••••• M••••••••• L••••• | A••••••• P•••••• E••••• M••••••••• L••••• | Irving | Texas | United States | yes | n/a |
| S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | S•••• S••••• B••• A•• T•••• C•••••• | Boston | Massachusetts | United States | no | n/a |
| $6.1M |
| 41 |
| $2.0M |
| 200.0% |
| yes |
| A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 23, 2022 | $10.1M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 26, 2021 | $9.9M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Dec 18, 2020 | $14.1M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 26, 2020 | $23.8M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Aug 6, 2019 | $24.0M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 29, 2019 | $24.2M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Sep 19, 2018 | $26.2M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 29, 2018 | $26.5M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Aug 25, 2017 | $25.9M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Apr 24, 2017 | $28.3M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2017 | $28.3M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Aug 15, 2016 | $28.1M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Apr 18, 2016 | $28.8M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2016 | $28.8M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Oct 19, 2015 | $32.1M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Jul 15, 2015 | $32.1M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Jun 8, 2015 | $31.7M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 31, 2015 | $31.7M | 41 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Feb 27, 2015 | $33.1M | 42 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Feb 23, 2015 | $33.1M | 42 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Jul 9, 2014 | $33.1M | 42 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Apr 25, 2014 | $33.1M | 42 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 28, 2014 | $32.2M | 42 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Jul 8, 2013 | $21.8M | 40 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 28, 2013 | $16.2M | 40 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Sep 5, 2012 | $16.2M | 40 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |
| Mar 30, 2012 | $15.5M | 40 | $2.0M | 200.0% | yes | A••••••• P•••••• E••••• P••••••• I••• L••• |