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Luxembourg
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 7, 2024 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUCK & AUFHAUSER PRIVATBANKIERS AG | HAUCK & AUFHAUSER PRIVATBANKIERS AG | Munsbach | n/a | Luxembourg | no | n/a |
| 27 |
| $1.0M |
| 200.0% |
| yes |
| S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Mar 29, 2024 | $44.0M | 27 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Jun 30, 2023 | $44.0M | 27 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Mar 30, 2023 | $44.0M | 27 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Feb 8, 2023 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Feb 8, 2023 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Jul 15, 2022 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Mar 30, 2022 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Feb 28, 2022 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Mar 30, 2021 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Jul 6, 2020 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Mar 30, 2020 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Nov 14, 2019 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Aug 26, 2019 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Mar 26, 2019 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Nov 6, 2018 | $44.0M | 28 | $1.0M | 200.0% | yes | S••••• S•••• S•••• A••••• I• R•••••• O• I•• C••••••••• G• |
| Sep 12, 2017 | $14.5M | 9 | $125,000 | 300.0% | yes | S••••• S•••• S••• C••••••••• G• |