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advised by A•••• S••••• P•••••••• L••
Delaware, United States
Data as of (this record's last observation) from federal regulator filings. Page built and rebuilt at most every 15 minutes.
| Filed | GAV | Owners | Minimum | Adviser owns | Audited | Name as filed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 17, 2026 |
| Custodian | Legal name | City | State | Country | Related person | SEC number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J• M••••• C•••• B••• | J••• M••••• C•••• B•••• N••••••• A••••••••• | NEW YORK | New York | United States | no | n/a |
| 2 |
| $10.0M |
| 100.0% |
| n/a |
| A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Jun 7, 2024 | $68.7M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| May 15, 2024 | $70.9M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Mar 28, 2024 | $70.9M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Jan 9, 2024 | $80.9M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Jun 26, 2023 | $80.9M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Apr 6, 2023 | $86.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Mar 30, 2023 | $86.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Jan 6, 2023 | $85.4M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Aug 31, 2022 | $85.4M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Mar 30, 2022 | $80.4M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Sep 30, 2021 | $76.4M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Aug 16, 2021 | $76.4M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Mar 31, 2021 | $79.8M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Mar 1, 2021 | $100.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Aug 28, 2020 | $100.0M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Mar 30, 2020 | $102M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Dec 18, 2019 | $107M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Jul 10, 2019 | $107M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Mar 29, 2019 | $114M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Sep 20, 2018 | $115M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Sep 20, 2018 | $115M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Jul 6, 2018 | $115M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Mar 29, 2018 | $112M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Sep 25, 2017 | $104M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |
| Mar 30, 2017 | $104M | 2 | $10.0M | 100.0% | yes | A•••• S••••• E••••• A•• N•••••• R•••••••• F••• L• |